業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控

課程類(lèi)別：	企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
授課語(yǔ)言：	中文
授課顧問(wèn)：	湯婧平
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-07-17 15:07:21

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

主要針對(duì)企業(yè)的總經(jīng)理；副總經(jīng)理；財(cái)務(wù)總監(jiān)；財(cái)務(wù)經(jīng)理；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層；中層管理人員；財(cái)務(wù)人員；

課程目標(biāo)

【課程主題】 企業(yè)不是被別人競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打敗的，其實(shí)企業(yè)是被自己打敗的，任何一個(gè)企業(yè)，如果想長(zhǎng)期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個(gè)持久的生命力，就是企業(yè)內(nèi)部控制和管理的能力。 對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，體制決定了企業(yè)的制度，企業(yè)的制度服務(wù)于企業(yè)的流程，所有流程的結(jié)果最終體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上。所以，內(nèi)控總結(jié)下來(lái)就六個(gè)字制度、流程+表格。 企業(yè)的業(yè)務(wù)循環(huán)是企業(yè)管理流程的關(guān)鍵點(diǎn)，只有關(guān)鍵點(diǎn)把握了，內(nèi)控制度才能最有效的實(shí)施。 【課程特色】 為學(xué)員提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板 深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn) 為學(xué)員提供內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的管控措施 【培訓(xùn)收益】 * 明確內(nèi)控管理的重要作用 * 掌握內(nèi)控設(shè)計(jì)的原則 * 掌握內(nèi)控管理的要素 * 掌握業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施 * 掌握采購(gòu)及付款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策 * 掌握銷(xiāo)售及收款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策 * 掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策 * 掌握財(cái)務(wù)報(bào)告控制涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策

課程內(nèi)容

為什么企業(yè)需要內(nèi)控

* 什么是內(nèi)部控制？

* 內(nèi)部控制的五個(gè)要素是什么？

* 如何設(shè)計(jì)及完善內(nèi)控體系采購(gòu)環(huán)節(jié)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

* 采購(gòu)環(huán)節(jié)的流程圖

* 采購(gòu)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)：

* 采購(gòu)環(huán)節(jié)的主要對(duì)策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

請(qǐng)購(gòu)與審批的監(jiān)控

采購(gòu)與驗(yàn)收的控制

* 付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

* 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的流程圖：

* 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)：

* 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的主要對(duì)策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

銷(xiāo)售與發(fā)貨的控制

收款的控制籌資與投資的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

* 籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

* 投資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策資產(chǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

* 貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王

* 存貨的管理——存多少最好？

* 固定資產(chǎn)的管理——效率第一！

* 無(wú)形資產(chǎn)的管理——價(jià)值第一！信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制

* 信息系統(tǒng)的的重要性

* 信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)

* 信息系統(tǒng)的運(yùn)行

* 信息系統(tǒng)的維護(hù)其他環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制

* 人力資源的管理——選對(duì)人，才能做對(duì)事

* 工程項(xiàng)目的管理——質(zhì)量第一、成本第二

* 合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了

* 預(yù)算在內(nèi)控管理中的作用

* 報(bào)表管理——企業(yè)經(jīng)營(yíng)的結(jié)果都在這三張表上

【課程總結(jié)】

* 內(nèi)控是企業(yè)完善內(nèi)部管理，防范風(fēng)險(xiǎn)的第一工具，必須重視，必須完善！

師資力量

備注信息

湯婧平 中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 北京大學(xué)EMBA 曾任上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 北京大學(xué)、清華大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)EMBA班特聘講師 中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、財(cái)考網(wǎng)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師 四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所特聘講師 多家公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)【研究方向】全面預(yù)算、成本控制、報(bào)表分析、企業(yè)并購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 企業(yè)內(nèi)控 【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】 工業(yè)、房地產(chǎn)、商業(yè)、餐飲、酒店、漁業(yè)、典當(dāng)?shù)刃袠I(yè) 【主講課題】 《白話財(cái)務(wù)管理》 《全面預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)》 《如何從報(bào)表上看管理的問(wèn)題》 《財(cái)務(wù)人員如何管理》