現(xiàn)金流的管理與控制

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
授課語言：	中文
授課顧問：	馮美旺
審核時間：	我要報名2007-09-27 14:03:45

　　

學(xué)習(xí)對象

財務(wù)人員

課程目標(biāo)

培訓(xùn)目標(biāo)： 　　企業(yè)管理應(yīng)以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流控制為核心，大多數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：企業(yè)運營危機大多是由于現(xiàn)金流管理不合理引起的，面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風(fēng)險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。 　　在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出典型案例分析與互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

課程內(nèi)容

現(xiàn)金流的管理與控制-馮美旺

培訓(xùn)目標(biāo)：

　　企業(yè)管理應(yīng)以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流控制為核心，大多數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：企業(yè)運營危機大多是由于現(xiàn)金流管理不合理引起的，面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風(fēng)險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

　　在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出典型案例分析與互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

馮美旺老師

美國城市大學(xué)EMBA、實戰(zhàn)派講師、資深財務(wù)專家

現(xiàn)任某著名5

強跨國企業(yè)中國公司財務(wù)總監(jiān)，曾任職于圣歌班、美標(biāo)、施耐德等世界五百強及著名跨國公司，歷任成本會計、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職，在財務(wù)會計領(lǐng)域具有二十年的豐富經(jīng)驗。同時，馮先生也和國內(nèi)多家知名顧問公司合作，為許多跨國公司提供內(nèi)訓(xùn)及咨詢服務(wù)。他主講的課程包括：非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程、全面預(yù)算管理及控制、成本分析與控制、現(xiàn)金流的管理和控制、Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用等。馮先生的課程深入淺出，能用通俗易懂的語言和案例說明原本枯燥、難懂的財務(wù)概念和理論，同時能提供給大家很多實用的工具和經(jīng)驗。

他曾服務(wù)過的公司包括： 西門子、箭牌糖果、施耐德、富士施樂、NEC、吉百利(中國)、美鋁亞洲、拉法基、圣戈班（中國）、美標(biāo)中國、施華洛世奇、貝卡爾特、菲利普斯、士商機械、實宏紙業(yè)、首都國際機場、磐吉奧、三一重工、千金藥業(yè)、創(chuàng)智集團、雙鶴藥業(yè)等。

課程內(nèi)容:

一、現(xiàn)金流的定義及其在財務(wù)管理中的重要性

什么是現(xiàn)金及現(xiàn)金流

現(xiàn)金的時間價值

現(xiàn)金為什么和利潤不相等

現(xiàn)金流管理在財務(wù)管理中的重要性

二、現(xiàn)金流量表的編制及分析

識別企業(yè)的三種現(xiàn)金流量活動

直接法及Excel模型

間接法及Excel模型

分析企業(yè)短期償債能力

分析企業(yè)利用自有資金實現(xiàn)增長的限制

三、年度現(xiàn)金預(yù)算及滾動現(xiàn)金預(yù)測

年度預(yù)算三表合一自動計算和預(yù)計現(xiàn)金流量

估計企業(yè)正�，F(xiàn)金支付需求

銷售和信用政策對現(xiàn)金收入的影響

不同種類的現(xiàn)金支出的預(yù)測方法

實際現(xiàn)金流和預(yù)測的差異分析及控制

四、投資決策中的現(xiàn)金流預(yù)測及分析

項目投資中現(xiàn)金流預(yù)測的方法和要點

項目投資分析Excel模型

現(xiàn)金流預(yù)測在企業(yè)購并中的應(yīng)用

學(xué)員評語：

• 專業(yè)知識較強，實際操作經(jīng)驗豐富！

三一集團財務(wù)總部部長 李建華

• 很實用，非常有利于我們對工作的改進及效率的提高！

埃森哲信息技術(shù)（大連）有限公司上海分公司　史女士

• 樸實無華，實用有效！

平安電氣集團常務(wù)副總經(jīng)理 石景

• 馮老師精心準(zhǔn)備的課件很不錯，講課生動，容易調(diào)動課堂學(xué)員的積極性！結(jié)合企業(yè)中的實際存在的問題有針對性做出了對策！

山河智能財務(wù)部長 楚 娟

• 所授內(nèi)容實踐操作性較強，可以用于實際工作，很滿意！

千金藥業(yè)財務(wù)經(jīng)理 曾照青

• 豁然開朗，學(xué)到許許多多以前不懂但工作需要的知識，非常高興，很值得！

新聯(lián)康投資顧問有限公司　王女士

• 導(dǎo)師實踐經(jīng)驗豐富，課程有很好的指導(dǎo)作用，比較滿意！

五強集團財務(wù)經(jīng)理 李菁菁

•老師嫻熟的技能和對學(xué)員的關(guān)心令人印象深刻！

�？耸�樂集團　莫女士

• 導(dǎo)師師德好，能理論聯(lián)系實際！

克明面業(yè)財務(wù)總監(jiān) 劉慧林

• 實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，馮老師的課程達(dá)到了我們預(yù)期的效果！

磐吉奧公司財務(wù)部長 劉霞

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