[上海2006-7-17]★現(xiàn)金流量與營運資本管理★--安越精品課程推薦

開課地點：	上海
授課時間：	兩天
授課顧問：	盧老師
開課時間：	2006-07-17
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2006-07-10 14:03:01

　　

學習對象

現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程目標

課程收益： 　◆了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 　◆掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 　◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力 　◆學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

課程內(nèi)容

培訓信息來源:安越咨詢(www.EasyFinance.com.cn) 　　現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！ 　　很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！ 　　世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！ 　　因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)。 授課對象：現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人 課程收益： 　◆了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 　◆掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 　◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力 　◆學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制 課程大綱： 1.現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性 ᠋
;◆初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動 ᠋
;◆利潤與現(xiàn)金流量是否相等 ᠋
;◆現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來現(xiàn)金更值錢 ᠋
;◆現(xiàn)金流量的評估價值 ◎股東價值評價基礎(chǔ) ◎經(jīng)營者管理評價工具 ◎債權(quán)人信用評價標準 2.現(xiàn)金流量管理與營運資本分析 ᠋
;◆營運資本分析 ◎模型分解 ◎系列案例：卡車案例、大賣場案例、具體案例 ᠋
;◆企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策 ◎發(fā)展危機：“吃的太快” ◎管理危機：“吃的不好” ◎財務(wù)決策失誤：“吃的不對” ◎利潤危機：“吃的太少” ◎銷售危機：“沒吃的了” ᠋
;◆營運資本因素細分 ᠋
;◆營運資本管理中常見的1
種錯誤解析 3.企業(yè)現(xiàn)金流入管理 ᠋
;◆資本金投入 ᠋
;◆銷售回籠 ◎公司信用政策及控制 ◎出口收匯及售匯 ◎不同銷售及收款方式及其稅務(wù)影響 ᠋
;◆利潤分紅 ᠋
;◆銀行貸款 ◎系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡 ◎融資計劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同 ◎貸款使用注意事項 4.企業(yè)現(xiàn)金流出管理 ᠋
;◆銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理 ᠋
;◆電子銀行系統(tǒng) ᠋
;◆現(xiàn)金流出的不同方向 ◎材料、設(shè)備采購及應(yīng)付賬款 ◎經(jīng)營費用支出 ◎還本付息 ◎?qū)ν馔顿Y ᠋
;◆關(guān)注付款優(yōu)先次序 ᠋
;◆進口付匯/非貿(mào)易付匯 ᠋
;◆遠期外匯買賣 ᠋
;◆內(nèi)部控制及程序 5.現(xiàn)金流量的量化計算 ᠋
;◆經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算 ᠋
;◆可控與不可控現(xiàn)金流量的計算 ᠋
;◆常用現(xiàn)金流量的計算 ᠋
;◆自由現(xiàn)金流量的計算 6.現(xiàn)金流量的量化分析 ᠋
;◆分析企業(yè)投資回報率有關(guān)指標：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率 ᠋
;◆分析企業(yè)短期償債能力 ᠋
;◆分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量存在的問題 ◎分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量是否正常 ◎分析現(xiàn)金購銷比率是否正常 ◎分析營業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常 ◎支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常 ᠋
;◆分析企業(yè)固定付現(xiàn)費用的支付能力 ᠋
;◆分析企業(yè)資金來源比例和再投資能力 7.準確預(yù)測未來現(xiàn)金流量 ᠋
;◆戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃 ᠋
;◆投資項目的現(xiàn)金流預(yù)測 ᠋
;◆企業(yè)價值評估中的現(xiàn)金流預(yù)測 ᠋
;◆最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測 ᠋
;◆企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日 客戶反饋： 通用汽車信賴安越的財務(wù)課程 ◇2

5年初，安越咨詢?yōu)樯虾Ｍㄓ闷�車實施了為期二天的財�?wù)培訓，獲得高度好評，學員對此次培訓的非常滿意度高達96%。他們一致認為安越講師的授課專業(yè)、精彩，課程通俗易懂、實用性強，為他們的實際工作帶來了很大的啟發(fā)和幫助。這樣的高度評價在通用集團內(nèi)部不脛而走，在隨后一周內(nèi)，不但通用煙臺東岳汽車和通用沈陽北盛汽車陸續(xù)與安越咨詢簽訂了培訓合同，上海通用也與安越咨詢達成長期合作協(xié)議，陸續(xù)安排了從高層到中層的若干次培訓。
6年通用汽車攜手安越將優(yōu)質(zhì)財務(wù)培訓推廣到通用更多部門。 霍尼韋爾公司指定安越咨詢?yōu)樨攧?wù)培訓供應(yīng)商 ◇霍尼韋爾（中國）有限公司在2

4年接受了幾次安越咨詢財務(wù)培訓后，參加培訓的人員一致認為收獲非常大，培訓使他們真正理解了財務(wù)管理的意義，對工作有很大的幫助。他們對培訓講師生動、實用的培訓風格及細致、縝密的分析方法非常滿意，遂選定安越咨詢作為其指定財務(wù)培訓供應(yīng)商。2

5年又與安越合作系列財務(wù)培訓，同時還將安越的財務(wù)培訓由大陸推廣到臺灣的霍尼韋爾公司。目前安越已經(jīng)被霍尼韋爾亞太區(qū)總部培訓部選定為2

6年度財務(wù)培訓供應(yīng)商。 艾歐史密斯與安越咨詢簽訂2

5年全年財務(wù)公開課培訓協(xié)議 ◇艾歐史密斯（中國）熱水器有限公司是世界著名的熱水器制造商，至今已有13
年的歷史。在過去的一年里，艾歐史密斯公司的學員多次參加了由安越咨詢舉辦的公開課，學員們都給予安越的培訓課程及講師以非常高的評價，使艾歐史密斯非常信賴安越的財務(wù)課程。2

5年末，在愉快完成全年合作協(xié)議后，很快又與安越續(xù)簽了2

6全年公開課培訓協(xié)議。 李寧體育用品在接受安越的培訓后表示：“受益匪淺，收獲巨大！” ◇6月中旬，安越為李寧體育用品的銷售公司——北京一動體育非常成功地實施了財務(wù)培訓，課程的非常滿意度達到了94%，學員們都眾口一詞地表示“受益匪淺，收獲巨大！”。另外他們對培訓講師生動且深入淺出、輕松詼諧的授課方式也大為贊賞，認為此次培訓非常的實用，有效！其中一位學員在培訓結(jié)束后，說到：“培訓太好了，對于我的工作有建設(shè)性的思路開拓作用！非常感謝安越公司帶來如此高質(zhì)量的財務(wù)培訓！”更多信息:www.AnYue.cn 講師介紹：盧老師 ◇現(xiàn)任安越企業(yè)管理咨詢有限公司高級培訓顧問。此前，盧老師曾多年任職于歐洲最大的企業(yè)管理培訓集團，擔任財務(wù)管理部門高級培訓及咨詢顧問。 ◇盧老師還曾先后在摩托羅拉等世界5

強公司負責財務(wù)及稅務(wù)工作，在天津財經(jīng)大學教授大學本科相關(guān)專業(yè)的課程及注冊會計師考試輔導(dǎo)班課程，并參與國家稅制改革課題組的課題研究。 ◇盧老師開發(fā)和主持了多門財務(wù)管理培訓課程，扎實的財務(wù)理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結(jié)合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的培訓風格。她的培訓課程深入淺出，風格新穎、活躍，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。 ◇曾經(jīng)接受過盧老師培訓的部分公司有：通用汽車、霍尼韋爾（中國）有限公司、美國強生醫(yī)療器材（上海）有限公司、梅特勒-托利多、神龍汽車、艾歐史密斯、拉法基屋面系統(tǒng)（中國）、艾默生管道工具（上海）有限公司、艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司、上海家化集團、上海達能餅干食品有限公司、圣戈班、西門子、一汽豐田、朗訊科技、伊萊克斯、上海賽博電器有限公司、漢高股份有限公司、延峰偉世通汽車電子有限公司、華源集團、博福-益普生（天津）制藥有限公司、南京揚子伊士曼化工有限公司、惠生（上海）化工工程有限公司、上海（三維）制藥有限公司、青島海爾、方正科技、英國馬可尼通信設(shè)備有限公司、中國聯(lián)通四川分公司、拜耳、愛立信（中國）有限公司、普靈仕制衣有限公司、中國石油、克魯勃潤滑劑（上海）有限公司、豐泰保險、里昂信貸銀行、東莞諾基亞移動電話有限公司、歐司朗（中國）照明有限公司、三九醫(yī)藥、太平洋頂峰（中國）投資有限公司、哈爾濱遠大購物中心、澳西奴時尚紡織(上海)有限公司、汽巴精化(中國)有限公司、廣東移動通信有限責任公司深圳公司等世界5

強和國內(nèi)成功企業(yè)。更多信息:www.AnYue.net 時間：7月17－18日 價格：29

元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)

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