現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時間：	08年12月22-23日
授課顧問：	盧老師
開課時間：	2008-12-22
市場報(bào)價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報(bào)名2008-11-27 16:18:08

　　

學(xué)習(xí)對象

現(xiàn)金經(jīng)理、會計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程目標(biāo)

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！ 很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！ 世界知名投資集團(tuán)的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！ 因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)。 培訓(xùn)收益: 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

課程內(nèi)容

課程大綱 一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性 初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動 利潤與現(xiàn)金流量是否相等 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人 二、 現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析 營運(yùn)資本分析 模型分解 系列案例 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策 發(fā)展危機(jī) 管理危機(jī) 財(cái)務(wù)決策失誤 利潤危機(jī) 銷售危機(jī) 營運(yùn)資本因素細(xì)分 營運(yùn)資本管理中常見錯誤解析 三、 企業(yè)現(xiàn)金流入管理 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理 信用管理對現(xiàn)金流入的影響 銀行融資的現(xiàn)金流入管理 四、 企業(yè)現(xiàn)金流出管理 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理 電子銀行系統(tǒng) 日常各種現(xiàn)金流出的管理 關(guān)注付款優(yōu)先次序 內(nèi)部控制及程序 五、 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計(jì)算 分析企業(yè)償債能力 自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題 六、 準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量 戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

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