外匯運作與外匯風險管理

開課地點：	上海
授課時間：	12月18-19
授課顧問：	李老師
開課時間：	2008-12-18
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2008-11-19 16:18:18

　　

學習對象

企業(yè)總經(jīng)理、CFO、財務經(jīng)理、資金管理人員、資本運營人員、進出口業(yè)務員，金融機構管理人員、銀行對公業(yè)務客戶經(jīng)理，投資咨詢機構外匯業(yè)務相關人員

課程目標

全球經(jīng)濟一體化的加劇，使我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟聯(lián)系更加緊密，與國際間經(jīng)濟、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個新的臺階。 然而，當今國際金融市場上變化巨大。例如，受美國次級債的影響，2

8年以來，美元持續(xù)貶值，非美貨幣全線走高，國際主要商品走勢一路高歌猛進，其中國際原油期貨價格突破1

美元桶，國際金價更是越過1


美元盎司；但是2

8下半年，美元出現(xiàn)轉機、商品走勢大幅下挫，這些都成為當前主要金融機構及企業(yè)關注的焦點。 此次培訓，將幫助企業(yè)正確認識、了解影響國際金融市場各主要貨幣和黃金變動的因素，以及未來趨向，較好地防范和化解市場風險，以使企業(yè)達到利潤最大化、風險最小化的目的。 培訓收益: 清晰把握國家相關的外匯政策、新出臺的外匯法規(guī)，及對企業(yè)的影響 掌握銀行金融衍生產(chǎn)品的特點和作用 增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法 了解影響貨幣匯率走勢的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢的方法和技巧 了解影響國際金價走勢的主要因素,掌握判斷分析金價走勢的方法和技巧 加強企業(yè)應對匯率和金價變化的能力，提高判斷匯率和金價趨向的準確率

課程內(nèi)容

課程大綱: 一、 企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風險及如何規(guī)避具體案例分析 當前企業(yè)規(guī)避匯率風險的意義 外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經(jīng)濟風險、儲備風險 如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風險 實際案例分析 當前企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析 二、 企業(yè)規(guī)避匯率風險關鍵：如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的 了解利率、數(shù)據(jù)、政治局勢和貨幣特點 了解外匯市場相關的信息. 掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析 防范匯率風險中常用的、較為有效的技術分析 道氏理論、黃金分割位、葛藍壁法則、RSI、MACD、KDJ 如何在外匯運作中把握好自己的心態(tài): 一旦確認，要果斷。掌握三個字：快、準、狠 低潮時要樂觀，狂潮時要警覺 以不變應萬變 要敢于承認錯誤 關心長線潛在的發(fā)展 保持一定的彈性操作 三、 規(guī)避匯率風險的綜合能力 提高企業(yè)自身判斷能力 了解銀行提供的金融衍生產(chǎn)品 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施 依靠專家和信息規(guī)避匯率風險 四、 影響國際金價走勢變化的主要因素 五、 2

8年各主要貨幣金價走勢回顧以及未來展望 2

8年美元走勢分析和未來展望. 2

8年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢分析和展望 2

8年金價走勢回顧以及未來展望 六、 人民幣匯率形成機制改革的背景以及未來趨勢 人民幣匯率形成機制改革的原因 人民幣匯率未來趨向判斷 近幾年人民幣匯率價格預測 企業(yè)如何應對未來人民幣升值 對外簽約時,可采用多種計價貨幣 協(xié)商使用約定匯率或者鎖定成本 利用靈活的國際結算方式 盡量縮短貨物收款期 練好內(nèi)功，如提高生產(chǎn)率、降低成本、提高產(chǎn)品檔次、技術管理、提高附加值等 七、 新修訂的外匯管理條例及其它相關法規(guī) 近期出臺的外匯相關法規(guī) 新修訂的外匯管理條例的核心思路是什么？ 對企業(yè)的影響

師資力量

備注信息