現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理

開(kāi)課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2008年12月18－19日
授課顧問(wèn)：
開(kāi)課時(shí)間：	2008-12-18
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2008-11-19 10:16:02

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員;財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān);財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理;財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員.

課程目標(biāo)

Ø 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 Ø 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 Ø 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力 Ø 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制 Ø 提高資金使用效率 Ø 為管理層提供決策建議 Ø 理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

課程內(nèi)容

【適合對(duì)象】 n 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員 n 財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān) n 財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理 n 財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員 【課程內(nèi)容】 一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性 初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng) 　利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系 　不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營(yíng)者 二、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析 　企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策 　營(yíng)運(yùn)資本因素分析 　營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析 集團(tuán)公司的“現(xiàn)金池”管理 三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理 最佳資本結(jié)構(gòu)的確定 資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流入管理 銀行融資的現(xiàn)金流入管理 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響 四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理 電子銀行系統(tǒng) 日常各種現(xiàn)金流出的管理 關(guān)注付款優(yōu)先次序 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序 五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算與分析 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算 分析企業(yè)償債能力 自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題 六、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量 公司長(zhǎng)期現(xiàn)金流規(guī)劃 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周 【證書頒發(fā)】 頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué) “現(xiàn)金流與資本營(yíng)運(yùn)管理”結(jié)業(yè)證書》 【課程費(fèi)用】 Ø 公開(kāi)課課程為期兩天，培訓(xùn)費(fèi)用為28

元人民幣，包括授課費(fèi)用、內(nèi)部資料費(fèi)用和午餐茶歇費(fèi)用。團(tuán)體價(jià)格具體協(xié)商。

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