企業(yè)現(xiàn)金流與資金管控

開課地點(diǎn)：	杭州
授課時(shí)間：	2天
授課顧問：	朱旭杰
開課時(shí)間：	2014-08-29
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	3600
購買價(jià)格：	2880
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   浙江杭州 2014-08-29 2天
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2014-08-27 11:14:30

　　

 

　　學(xué)習(xí)對(duì)象

　　總經(jīng)理，高管，財(cái)務(wù)人員

　　課程目標(biāo)

　　明確企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司償債能力，資本結(jié)構(gòu)是否合理，流動(dòng)資金是否充足作出判斷。

　　明確企業(yè)盈利能力。經(jīng)營(yíng)效率，對(duì)公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，持續(xù)發(fā)展能力作出判斷。

　　明確企業(yè)支付能力和償債能力，以及公司對(duì)外部資金的需求情況，了解公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，預(yù)測(cè)公司未來的發(fā)展前景。

　　課程內(nèi)容

　　第一部分 現(xiàn)金流管理概述

　　 一、現(xiàn)金與利潤(rùn)，哪個(gè)更重要?

　　 二、公司的現(xiàn)金消失的5個(gè)詭計(jì)

　　 三、以「現(xiàn)金平衡流量圖」掌握資金流量

　　 四、現(xiàn)金流狀況惡化的三個(gè)不良影響

　　 五、五大會(huì)計(jì)要素與現(xiàn)金的關(guān)系

　　 六 、現(xiàn)金極大化的方法

　　 七、集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制

　　 八、中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金管理策略

　　第二部分 銷售額與現(xiàn)金

　　 一、如何創(chuàng)造更多的收入或收益?

　　 二、認(rèn)識(shí)銷售、利潤(rùn)、現(xiàn)金的優(yōu)先順序

　　 三、認(rèn)真管理銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)仍然失敗的理由

　　 四、關(guān)注營(yíng)業(yè)額之前應(yīng)關(guān)注利潤(rùn)和現(xiàn)金

　　 五、別玩錯(cuò)誤的折扣戰(zhàn)

　　 六、分析營(yíng)業(yè)額并思考銷售狀況

　　 七、讓老板可以高枕無憂的現(xiàn)金余額是多少?

　　第三部分 費(fèi)用與現(xiàn)金

　　 一、為什么幾乎所有的公司都會(huì)產(chǎn)生赤子?

　　 二、困難的撤退決定(虧損事業(yè))

　　 三、管理成本

　　 四、合理掌握費(fèi)用支付進(jìn)度

　　 五、為何創(chuàng)業(yè)型企業(yè)多采用優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的模式

　　第四部分 資產(chǎn)與現(xiàn)金

　　 一、現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關(guān)系

　　 二、左冊(cè)要「小、短、往上」，右側(cè)要「大、長(zhǎng)、往下」

　　 三、溶化資產(chǎn)換現(xiàn)金的方法

　　 四、失敗在過度投資設(shè)備的3個(gè)理由

　　 五、游資

　　 六、有關(guān)資產(chǎn)項(xiàng)目的現(xiàn)金流決策

　　第五部分 負(fù)債與現(xiàn)金

　　 一、以借款買到成功和速度、時(shí)間

　　 二、想清楚為何需要借款

　　 三、你的公司可以借到多少錢

　　 四、下雨之前先借傘

　　 五、無借款經(jīng)營(yíng)真的理想嗎?

　　 六、銀行關(guān)注的事情

　　 七、 申請(qǐng)延期還款

　　 八、盡量使用商業(yè)信用融資

　　第六部分 自有資金與現(xiàn)金

　　 一、固守自有資本，提升公司的價(jià)值!

　　 二、無論如何還可以DES

　　 三、注意自有資本比率和速動(dòng)比率!

　　第七部分 企業(yè)成長(zhǎng)與現(xiàn)金

　　 一、現(xiàn)金流量在公司的生命周期中會(huì)改變

　　 二、高速成長(zhǎng)導(dǎo)致的悲劇

　　 三、高速增長(zhǎng)型公司的財(cái)務(wù)策略

　　師資力量

　　朱旭杰

　　中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師

　　資歷背景

　　 財(cái)稅專家

　　 高級(jí)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　 任多家財(cái)務(wù)咨詢公司顧問

　　 從事會(huì)計(jì)工作28年，先后就職大型國(guó)有制造企業(yè)、事業(yè)單位、民營(yíng)集團(tuán)擔(dān)任高管，具有扎實(shí)的賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)工作全盤應(yīng)變能力。

　　 風(fēng)格特色

　　 巧妙地將理論、實(shí)踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出，讓大家在互動(dòng)中解決實(shí)際問題，學(xué)到過硬的實(shí)踐知識(shí)，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)，授課認(rèn)真、專業(yè)，永遠(yuǎn)站在學(xué)員的角度，為學(xué)員排憂解難

　　 授課經(jīng)驗(yàn)：

　　 清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、中國(guó)航天科技集團(tuán)、藝海集團(tuán)等。